可惜这样的宁静没有享受多久。
下午两点半不到，鲲鹏科技的财务总监柯若云过来了。
“董事长，昨天褚总找我，说您这边有事情要咨询和交代，我不知道具体事务，所以只带了鲲鹏科技一季度截止目前为止的财务报表，不知道您”
“先坐下再说。”
难得的，罗阳没有在办公桌前接见下属。
源于未知信息，柯若云有些拘谨，尤其坐下来之后还有董事长亲自倒茶，顿时觉得受宠若惊。
“虽然三月份还没结束，你先预计一下，截止到月底，鲲鹏科技账上能结余多少钱？”
从去年开始实施的分销策略，在开年后取得了更优异的销售成绩，毕竟很多单位新一年的预算都是去年下半年制定出来的，在预料到今年有“需求”的采购动作后，列支肯定会有偏向性。
要么年底突击花钱，能做到这一点的地方一级行政单位不多，毕竟这要靠财政收入来支撑。
所以开年以来虽然时间不长，但是销售业绩着实亮眼。
柯若云翻开财务报表，翻看了片刻后又想了几分钟，这才对着罗阳汇报道：“董事长，如果把研发部门二季度开支算进去的话，截止本月底，净现金流大概只能结余1200万左右。”
“海外市场开拓的费用呢？”
罗阳紧接着追问道：“丁总监那边要的费用算进去了吗？”
“丁总监那边是开年后出国的，当时就提前给了三个月的费用预算。”
公司的账，柯若云脑子里记得很清楚：“他那边第二笔费用要到4月底才开始支付，而且具体多少，需要丁总监和褚总开会协商后递交您这边审批.”
“这样啊”
按照这个时间表，哪怕到4月底，公司结余资金不会超过3000万。
毕竟开支不止研发。
“从去年至今，有没有银行找过你，希望鲲鹏科技通过贷款来加快发展速度？”
听到这个问题，柯若云先是愣了一下，随即眼睛猛的亮了起来。
好家伙，终于，终于等到董事长关心贷款的事情了。
要不是阳市那边德阳电机还有一笔贷款，整个鲲鹏科技体系就是零负债率，好听是好听，但是对于财务部门来说，简直就是不可想象。
哪有企业既不接受融资，又不贷款，全靠自身资金来维持企业运转和发展的？
要说这家企业已经运转几十年